在法國開發署的資助下,韋萊韜悅幫助全球最大的煤炭出口國印度尼西亞應對低碳轉型帶來的國家金融風險

上海,2022年11月28日——近日,G20峰會在印度尼西亞巴厘島舉辦期間,全球領先的咨詢、保險經紀和解決方案公司韋萊韜悅(NASDAQ:WTW)宣布推出一項新的主權風險管理項目,來幫助印度尼西亞政府規劃及實施其長期的、有序的低碳轉型行動。

現如今,發電市場上的燃料使用加速下降,甚至在新興市場國家也是如此。印度尼西亞作為全球最大的動力煤出口國,對煤炭出口的經濟依賴程度很高,因此極易受到氣候轉型風險的影響。

韋萊韜悅低碳轉型項目由法國開發署資助。在這個項目中,韋萊韜悅將直接與中央銀行(印度尼西亞銀行)和印度尼西亞金融服務管理局(OJK)等政府部門合作,共同研究全球氣候轉型對印度尼西亞國家財政的影響。該項目將幫助印度尼西亞設計一條量身定制的有序轉型路徑,在應對全球脫碳帶來的結構性變化的同時,使印度尼西亞的經濟和金融保持穩定。

韋萊韜悅主權轉型風險負責人兼氣候與韌性中心總監Matt Huxham表示:“在制定氣候轉型規劃時,很多國家通常僅聚焦氣候問題本身,而缺乏對外部其余影響因素的考量。為落實《巴黎協定》而制定的國家規劃中,通常不會提及氣候轉型風險,尤其是由更廣泛區域和全球脫碳趨勢帶來的轉型風險。然而,對許多發展中國家而言,這些風險會是巨大的,如果不把氣候轉型風險納入整體規劃中,會對該國的公共財政實力造成嚴重影響。這也將在無形中增加氣候轉型的成本,降低氣候轉型規劃的可行性,并最終影響《巴黎協定》目標的實現。”

為衡量印度尼西亞面臨的轉型風險,韋萊韜悅將利用其專有的氣候轉型在險價值(CTVaR)方法論,將個人實體資產及企業資產的微觀經濟與財務分析,和風險在這個經濟體中的分布情況與造成經濟金融不穩定的潛在原因等宏觀經濟分析相結合,進行綜合考量。

大多數國家級分析通常僅采用自上而下的宏觀經濟模型,與其相比,韋萊韜悅的方法論代表著一項根本性改變。僅進行宏觀分析而完全忽略微觀層面,很多國家會無法確定氣候轉型風險集中存在的領域,如果不加以有效管理,這將對當地經濟穩定性造成影響。2007-2008年全球金融危機的成因,就被廣泛歸咎于類似的分析錯誤。

韋萊韜悅印度尼西亞負責人兼企業風險管理及經紀服務負責人Kameswara Natakusumah補充道:“我們不會只關注下行風險,這是我們采用氣候轉型在險風險價值方法論衡量轉型風險的主要好處。在這個項目中,我們會構建針對印度尼西亞的特定風險場景并獲取有價值的數據。相關分析將幫助我們發現適宜的投資發展機遇,以及為支持正確的投資提供堅實依據和基礎,而這些投資可以抵御轉型風險并受益于印度尼西亞的凈零轉型。”

除大宗商品領域,韋萊韜悅在印度尼西亞的氣候轉型項目還將對多個經濟領域的潛在轉型路徑進行評估,如交通、工業和土地相關部門等。此外,該項目還將對一部分工人、社區及地方政府面臨的問題進行研究并分享洞察。這些評估與洞察也將有助于印尼政府增強應對結構性轉型風險的能力,以及幫助他們劃定弱勢群體與地區。

這一氣候轉型項目還將支持印度尼西亞政府與國際合作伙伴就“公正能源轉型伙伴關系”展開談判,以加快推進燃煤電廠的取締進程,并推動碳市場和雨林保護相關融資項目的發展。

Matt Huxham表示:“法國開發署是我們的贊助者和合作伙伴,雙方之間建立的長期合作關系始終扮演著重要角色。在此次項目中,我們期待與法國開發署在印尼當地的分支機構密切合作,與印度尼西亞政府部門的研究人員通力協作,確保得出準確的研究成果,同時進一步拓寬對氣候轉型分析的認識。”

法國開發署駐印度尼西亞首席代表Yann Martres 表示:“法國開發署大力支持印度尼西亞的低碳轉型工作。這項由韋萊韜悅主導的工作的主要任務,就是幫助印度尼西亞設計和實施有序的氣候轉型行動,涉及煤炭、石油、天然氣、工業等多個經濟領域。這與法國開發署在印度尼西亞的工作宗旨高度契合,即支持印度尼西亞通過公平和有韌性的轉型路徑實現低碳發展。”

印度尼西亞主權風險項目是韋萊韜悅在亞洲開展的第一個此類項目,也是氣候與韌性中心一系列開創性項目中的最新一個。除印度尼西亞氣候轉型項目外,韋萊韜悅在拉丁美洲和非洲也開展了類似項目。

此外,韋萊韜悅氣候與韌性中心近期還與非洲氣候基金會展開合作,以12個非洲個國家為樣本,發布了當前和未來天然氣生產商的氣候轉型風險分析報告。這一項目也是韋萊韜悅氣候與韌性中心的開創性項目之一。

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