在全球資本市場(chǎng)上,你可以不知道比爾·蓋茨是誰(shuí),但你不能不知道沃倫·巴菲特是誰(shuí)。他有著“股神”的稱(chēng)號(hào),有著點(diǎn)石成金的“魔力”,對(duì)中國(guó)股市也是一樣——一句話能引燃大楊創(chuàng)世;一頓飯能催化物美商業(yè)。

據(jù)權(quán)威消息稱(chēng),9月底,巴菲特將與蓋茨一起來(lái)華參觀,除了參加首次在中國(guó)舉辦的與中國(guó)富豪的慈善聚會(huì)外,還將考察在中國(guó)的投資項(xiàng)目。受此消息刺激,比亞迪（01211.HK）股價(jià)近日強(qiáng)勢(shì)大漲。那么,股神此行還將撥動(dòng)中國(guó)股市的哪根神經(jīng)？本刊根據(jù)巴菲特選股思路試做一梳理,不作為薦股,權(quán)且當(dāng)做一次測(cè)試游戲。

新能源汽車(chē)——影響首當(dāng)其沖

盡管巴菲特2002年就已進(jìn)入中國(guó)股市,但直到2008年9月巴菲特買(mǎi)入比亞迪股票之后,中國(guó)的資本市場(chǎng)才有了一些反應(yīng)。當(dāng)初,巴菲特以每股8港元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)了2.25億股比亞迪股份,交易總金額約為18億港元。而到了2009年8月31日,該筆投資已搖身巨變,市值增長(zhǎng)為121.5億港元。

在財(cái)富和股神效應(yīng)之下,2009年10月,A股市場(chǎng)中的佛塑股份被市場(chǎng)挖掘,因其公告增資與比亞迪合作的子公司金輝而引爆市場(chǎng),連續(xù)4個(gè)交易日漲停。該股的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)了整個(gè)新能源汽車(chē)板塊,其他概念股安凱客車(chē)、中通客車(chē)等也應(yīng)聲大漲。

從目前各方透露出的行程來(lái)看,巴菲特、蓋茨的本月中國(guó)之行已將比亞迪電動(dòng)汽車(chē)基地、電池生產(chǎn)基地、家電生產(chǎn)基地、電動(dòng)客車(chē)（長(zhǎng)沙）生產(chǎn)基地盡數(shù)收至囊中。市場(chǎng)人士紛紛認(rèn)為,此項(xiàng)考察絕不是單純地走馬觀花,其意圖——全面考察比亞迪的生產(chǎn)能力并繼續(xù)加大投資、甚至謀劃全面介入中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不言自明。

時(shí)下,新能源汽車(chē)板塊在國(guó)家政策扶持的利好下,已在二級(jí)市場(chǎng)上多次脫穎而出,華泰證券分析師認(rèn)為,在巴菲特股神概念的催化下,后市其仍將有較好前景。

目前新能源汽車(chē)概念股主要有:

一、客車(chē)類(lèi):宇通客車(chē)、金龍汽車(chē)、福田汽車(chē)、中通汽車(chē)、安凱客車(chē);

二、轎車(chē)類(lèi):一汽轎車(chē)、上海汽車(chē)、萬(wàn)向錢(qián)潮、福田汽車(chē)。

鋰電——延伸出來(lái)的機(jī)會(huì)

在比亞迪掌門(mén)人王傳福榮登2009年內(nèi)地首富寶座后,股神巴菲特在中國(guó)股市的點(diǎn)金魔力便大大增強(qiáng)。今年4月,巴菲特的“緋聞”對(duì)象由新能源汽車(chē)股逐漸向上游鋰電池材料股轉(zhuǎn)換。

據(jù)悉,4月18日下午,杉杉股份股吧中出現(xiàn)了一篇帖子,稱(chēng)前一日巴菲特在接受采訪時(shí)表示,希望未來(lái)會(huì)有更多投資中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì),特別是符合中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展環(huán)境的輔助材料企業(yè)。還稱(chēng),他會(huì)在近期來(lái)中國(guó)考察比亞迪公司,隨后對(duì)看準(zhǔn)的鋰材料公司也進(jìn)行考察。

雖然后來(lái)相關(guān)公司均對(duì)巴菲特考察進(jìn)行了否認(rèn),但從巴菲特確實(shí)來(lái)華走訪來(lái)看,其對(duì)鋰電的關(guān)注并非空穴來(lái)風(fēng)。

近日消息方面稱(chēng),巴菲特此行將走訪深圳、惠州、長(zhǎng)沙、北京等城市,當(dāng)然,前三者均與比亞迪公司有關(guān)。但值得關(guān)注的是,與鋰電有關(guān)的中信國(guó)安、佛山照明、金瑞科技、路翔股份、新宙邦、科力遠(yuǎn)、佛塑股份、中國(guó)寶安等均聚集在這些城市。

不過(guò),行業(yè)分析人士表示,目前,鋰電池的炒作多是出于動(dòng)力汽車(chē)的前景預(yù)期。事實(shí)上,之前很多二級(jí)市場(chǎng)上爆炒的鋰電池概念股都是“李鬼”,產(chǎn)品只用于筆記本電腦等傳統(tǒng)領(lǐng)域,因此投資者在選股時(shí)一定要擦亮眼睛。據(jù)記者了解,新能源鋰電概念股還有華芳紡織、成飛集成、中達(dá)股份等。

醫(yī)藥保健——最有信心增持

除新能源汽車(chē)外,還有一個(gè)領(lǐng)域值得關(guān)注。近日,股神巴菲特公布了其二季度的持股組合。數(shù)據(jù)顯示,他執(zhí)掌的投資旗艦伯克希爾·哈撒韋公司增持了3只醫(yī)藥保健股,分別為強(qiáng)生、BD公司和賽諾菲安萬(wàn)特公司。分析人士認(rèn)為,巴菲特的持股動(dòng)向預(yù)示著該行業(yè)未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

事實(shí)上,醫(yī)藥保健行業(yè)也進(jìn)入了我國(guó)很多機(jī)構(gòu)研究者的投資標(biāo)的中。如8月30日,國(guó)內(nèi)首只行業(yè)基金——匯添富醫(yī)藥保健基金開(kāi)始發(fā)行,就在一定程度上反映了國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)藥保健板塊的重視。

該基金經(jīng)理助理周睿認(rèn)為,中國(guó)人口老齡化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯,人均用藥水平的提高和政府對(duì)醫(yī)保的投入將給醫(yī)藥行業(yè)帶來(lái)巨大的成長(zhǎng)空間,中長(zhǎng)期來(lái)看,醫(yī)藥保健行業(yè)會(huì)大幅跑贏大盤(pán)。

據(jù)記者觀察,目前,A股醫(yī)藥上市公司中有許多公司都有保健品生產(chǎn)。如哈藥股份、東阿阿膠等。值得一提的是,去年趙丹陽(yáng)在與巴菲特共餐后,就選擇了貴州茅臺(tái)和東阿阿膠作為禮品送給巴菲特,從而引發(fā)了一日大漲。此外,國(guó)泰君安醫(yī)藥分析師易鏡明還建議投資者關(guān)注江中藥業(yè)（復(fù)方草珊瑚含片、江中健胃消食片等）、海南椰島（保健酒）、健康元（太太口服液、喜悅洋參等）、同仁堂、交大昂立等。

銀行軟件——或成投資新寵

據(jù)了解,今年二季度,巴菲特惟一新買(mǎi)入的股票就是為金融保險(xiǎn)行業(yè)提供信息管理、電子商務(wù)系統(tǒng)和服務(wù)的Fiserv公司,業(yè)內(nèi)人士分析,這也意味著股神開(kāi)始向高科技行業(yè)進(jìn)軍。

巴菲特的這項(xiàng)投資理念也得到了中國(guó)投資機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。華泰聯(lián)合證券就認(rèn)為,隨著股指期貨和融資融券為代表的金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的全面展開(kāi),證券和基金公司的相應(yīng)IT建設(shè)需求將逐步釋放,相關(guān)上市公司將迎來(lái)很好的發(fā)展機(jī)會(huì)。還有行業(yè)分析師認(rèn)為,今年以來(lái),雖然A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩,但證券公司在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)加劇將導(dǎo)致IT需求更加放量增長(zhǎng)。

“明星基金經(jīng)理”王亞偉此前也對(duì)該類(lèi)個(gè)股青睞有加,曾買(mǎi)入恒生電子。“雖然作為中國(guó)金融行業(yè)解決方案的龍頭企業(yè),恒生電子短期內(nèi)可能還面臨著管理和銷(xiāo)售費(fèi)用的壓力,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,公司的成長(zhǎng)性值得期待。”有券商研究報(bào)告如此表述。

除恒生電子外,記者發(fā)現(xiàn),A股上市公司中還有許多銀行軟件業(yè)務(wù)公司,如信雅達(dá)、用友軟件、銀之杰、華勝天成等。

巴菲特的“點(diǎn)金”歷史

古希臘神話中,國(guó)王邁達(dá)斯獲得了點(diǎn)石成金的本領(lǐng)。環(huán)顧全球證券市場(chǎng),巴菲特也具有這項(xiàng)“潛能”,在中國(guó)股票市場(chǎng)格外靈驗(yàn),任何股票只要跟巴菲特傳出“緋聞”,股價(jià)立刻扶搖直上。

中國(guó)石油 獲利35億美元

巴菲特的投資真正踏上中國(guó)的土地,是從2002年開(kāi)始。其旗下的伯克希爾·哈撒韋公司以每股1.65港元先后出資4.88億美元,購(gòu)入中石油H股13%的股票成為其第三大股東。此后半年,中石油身價(jià)暴漲數(shù)倍。2007年7月中石油選擇從H股回歸A股市場(chǎng),此時(shí),巴菲特開(kāi)始連續(xù)多次拋售,在每股12港元時(shí)拋售完畢,巴菲特從中獲利35億美元后抽身。

大楊創(chuàng)世 從8元躥至19元

去年9月,巴菲特對(duì)大楊創(chuàng)世的一段視頻在網(wǎng)上廣為傳播,扯上股神概念的大楊創(chuàng)世神奇三漲停,此后股價(jià)便像是坐了火箭,9月初還是8元冒尖的價(jià)格,到了10月中旬就一舉躍升到了19.63元的高點(diǎn),創(chuàng)出2007年以來(lái)的新高。

物美商業(yè) 股價(jià)3天漲20%

去年6月24日,著名私募人士趙丹陽(yáng)利用與巴菲特共進(jìn)午餐的機(jī)會(huì)向他推薦了自己重倉(cāng)的物美商業(yè),隨之,股價(jià)連續(xù)飆升,3個(gè)交易日漲幅達(dá)到20%。 此前,很多人認(rèn)為趙丹陽(yáng)掏211萬(wàn)美元與巴菲特吃一頓飯?zhí)?但看到其4天便狂賺1680萬(wàn)美元后,不得不為其叫好。

東北電氣 股價(jià)上漲三倍

去年5月,有傳聞言之鑿鑿指出,巴菲特正與東北電氣大股東香港中央結(jié)算（代理人）有限公司洽談股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。此消息惹得該股價(jià)格飛漲,一個(gè)月內(nèi)漲了三倍。后來(lái),東北電氣出面澄清,否認(rèn)股神入股的消息,還發(fā)出預(yù)警,說(shuō)半年報(bào)可能會(huì)出現(xiàn)赤字。但是,東北電氣A股復(fù)牌后漲停,東北電氣H股的股價(jià)也一漲再漲。

宗申動(dòng)力 連續(xù)兩日漲停

今年1月,市場(chǎng)盛傳宗申動(dòng)力董事長(zhǎng)左宗申將與股神巴菲特在美國(guó)見(jiàn)面,雙方會(huì)在新能源領(lǐng)域開(kāi)展合作。傳聞還稱(chēng),巴菲特有意投資宗申動(dòng)力,看好公司新能源摩托車(chē),而宗申動(dòng)力將會(huì)模仿比亞迪的資本運(yùn)作方式等。公司應(yīng)聲收獲兩個(gè)漲停。雖然,隨后該傳聞被否認(rèn),但市場(chǎng)仍然認(rèn)為澄而不清,股價(jià)繼續(xù)大漲。